• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna februarie 2015



(lei moldoveneşti) Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine
Sold Ponderea mediei lunare
la sfîrşitul lunii mediu lunar
A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 57,071,914,821 57,295,251,778 100.0%
  Total active valutare bilanţiere (A.1+A.3) 56,424,284,280 56,553,392,513 98.7%
A.1 Total active bilanţiere în valută straină 55,186,961,907 55,315,036,126 96.5%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută străină 13,378,970,810 13,189,470,114 23.0%
(i)   Numerar 1,557,663,373 1,500,763,506 2.6%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 10,476,750,166 10,234,046,918 17.9%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 984,575,865 939,093,252 1.6%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 335,259,815 493,513,853 0.9%
(v)   Valori mobiliare 24,721,591 22,052,586 0.0%
2 Credite acordate în valută străină 17,551,086,677 17,848,601,457 31.2%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 4,216,429,834 4,202,784,604 7.3%
4 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere 1,963,535,785 1,982,266,265 3.5%
5 Alte active în valută străină (A1-1-2-3+4) 22,004,010,371 22,056,446,215 38.5%
A.2 Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 647,630,541 741,859,265 1.3%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină 351,151,627 318,980,146 0.6%
2 Alte active condiţionale în valută străină 296,478,914 422,879,119 0.7%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei străine 1,237,322,373 1,238,356,388 2.2%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 1,294,139,134 1,294,701,358 2.3%
2 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere 66,165,874 66,244,291 0.1%
3 Alte active ataşate 9,349,113 9,899,320 0.0%
B. Total obligaţiuni valutare (B.1+B.2+B.3) 50,609,109,199 51,052,757,175 100.0%
  Total obligaţiuni valutare bilanţiere (B.1+B.3) 49,528,233,065 49,905,290,046 97.8%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină 49,528,225,005 49,905,282,467 97.8%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate 17,722,141 17,460,321 0.0%
2 Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate 513,216,960 512,090,656 1.0%
3 Conturi curente în valută străină ale clienţilor 8,149,956,057 8,361,948,446 16.4%
4 Depozite la termen în valută străină ale clienţilor 18,762,079,807 18,913,934,532 37.1%
5 Depozite diverse în valută străină ale clienţilor 3,703,617,013 3,673,466,896 7.2%
6 Credite primite în valută străină 5,188,673,733 5,256,720,996 10.3%
7 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină 13,206,698,476 13,183,682,972 25.8%
B.2 Total obligaţiuni condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 1,080,876,134 1,147,467,129 2.2%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină 710,408,571 700,986,844 1.4%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină 370,467,563 446,480,285 0.8%
B.3 Total obligaţiuni ataşate la cursul valutei străine 8,060 7,579 0.0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0.0%
  Alte obligaţiuni ataşate 8,060 7,579 0.0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise      
1 Lungi* 6,516,573,697 6,364,554,512 100.0%
(i)   Euro 3,550,647,515 3,418,696,066 53.7%
(ii)   Dolari SUA 2,837,236,346 2,809,398,174 44.1%
(iii)   Ruble ruseşti 97,556,922 100,800,417 1.6%
(iv)   Lei româneşti 5,258,956 5,269,658 0.1%
(v)   Alte valute străine 25,873,958 30,390,197 0.5%
2 Scurte** -53,768,068 -122,096,049 100.0%
(i)   Euro -4,665,592 -54,774,763 44.9%
(ii)   Dolari SUA -31,645,809 -32,815,992 26.9%
(iii)   Ruble ruseşti -13,043,028 -31,812,614 26.1%
(iv)   Lei româneşti -276,758 -553,244 0.4%
(v)   Alte valute străine -4,136,881 -2,139,435 1.7%
D. Capital normativ total 9,094,060,067 9,079,233,806  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi***      
(i)   Euro 39.04 37.65  
(ii)   Dolari SUA 31.20 30.94  
(iii)   Ruble ruseşti 1.07 1.11  
(iv)   Lei româneşti 0.06 0.06  
(v)   Alte valute străine 0.28 0.33  
2 Scurte****      
(i)   Euro -0.05 -0.60  
(ii)   Dolari SUA -0.35 -0.36  
(iii)   Ruble ruseşti -0.14 -0.35  
(iv)   Lei româneşti 0.00 -0.01  
(v)   Alte valute străine -0.05 -0.02  

*Mărimea poziției valutare deschise lungi, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei 214.09 mil.MDL, dintre care în Euro: 112.24 mil.MDL; Dolari SUA: 72.68 mil.MDL; Ruble rusești: 18.22 mil.MDL

**Mărimea poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei -41.67 mil.MDL, dintre care în Euro: -4.67 mil.MDL; Dolari SUA: -31.65 mil.MDL; Ruble rusești: -0.94 mil.MDL

***Raportul poziției valutare deschise lungi, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei în Euro: 1.42 %; Dolari SUA: 0.92 %; Ruble rusești:0.23 %

****Raportul poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei în Euro: -0.06 %; Dolari SUA: -0.4 %; Ruble rusești:-0.01 %

Statistica

 


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a) activele valutare bilanţiere:

  • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
  • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b) activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) – cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a) obligaţiunile valutare bilanţiere:

  • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
  • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b) obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) – vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii. 

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.