• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Aureliu Cincilei, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 608;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna ianuarie 2015



(lei moldoveneşti) Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine
Sold Ponderea mediei lunare
la sfîrşitul lunii mediu lunar
A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 54,057,573,639 51,285,308,959 100.0%
  Total active valutare bilanţiere (A.1+A.3) 53,504,868,816 50,609,549,796 98.7%
A.1 Total active bilanţiere în valută straină 52,313,690,644 49,456,894,475 96.4%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută străină 12,223,785,454 10,863,447,036 21.2%
(i)   Numerar 1,735,102,852 1,793,395,763 3.5%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 8,952,301,409 8,090,581,144 15.8%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 899,720,508 566,011,505 1.1%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 615,928,353 392,429,334 0.7%
(v)   Valori mobiliare 20,732,332 21,029,290 0.1%
2 Credite acordate în valută străină 17,164,700,819 16,602,755,562 32.4%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 3,934,952,084 3,750,747,973 7.3%
4 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere 1,903,613,612 1,821,727,680 3.6%
5 Alte active în valută străină (A1-1-2-3+4) 20,893,865,899 20,061,671,585 39.1%
A.2 Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 552,704,823 675,759,163 1.3%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină 301,374,354 311,963,241 0.6%
2 Alte active condiţionale în valută străină 251,330,469 363,795,922 0.7%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei străine 1,191,178,172 1,152,655,321 2.3%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 1,245,444,602 1,203,851,457 2.4%
2 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere 63,630,578 60,239,116 0.1%
3 Alte active ataşate 9,364,148 9,042,980 0.0%
B. Total obligaţiuni valutare (B.1+B.2+B.3) 48,190,040,107 45,955,532,482 100.0%
  Total obligaţiuni valutare bilanţiere (B.1+B.3) 47,231,894,951 44,909,248,314 97.7%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină 47,231,887,630 44,909,233,426 97.7%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate 16,317,938 16,410,398 0.0%
2 Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate 485,652,060 463,780,182 1.0%
3 Conturi curente în valută străină ale clienţilor 7,666,930,504 7,322,304,970 15.9%
4 Depozite la termen în valută străină ale clienţilor 17,987,677,911 17,033,074,391 37.1%
5 Depozite diverse în valută străină ale clienţilor 3,422,181,487 3,211,603,694 7.0%
6 Credite primite în valută străină 5,095,811,305 4,954,288,336 10.8%
7 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină 12,570,817,365 11,920,786,884 25.9%
B.2 Total obligaţiuni condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 958,145,156 1,046,284,168 2.3%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină 658,709,342 637,387,370 1.4%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină 299,435,814 408,896,799 0.9%
B.3 Total obligaţiuni ataşate la cursul valutei străine 7,321 14,888 0.0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0.0%
  Alte obligaţiuni ataşate 7,321 14,888 0.0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise      
1 Lungi* 5,943,793,083 5,574,470,279 100.0%
(i)   Euro 3,140,539,306 2,949,003,256 52.9%
(ii)   Dolari SUA 2,667,313,023 2,470,002,608 44.3%
(iii)   Ruble ruseşti 100,063,143 116,393,894 2.1%
(iv)   Lei româneşti 5,950,423 6,170,154 0.1%
(v)   Alte valute străine 29,927,188 32,900,367 0.6%
2 Scurte** -76,176,563 -244,952,946 100.0%
(i)   Euro -39,787,924 -85,498,199 34.9%
(ii)   Dolari SUA -17,603,221 -116,629,613 47.6%
(iii)   Ruble ruseşti -17,428,338 -41,003,210 16.7%
(iv)   Lei româneşti 0 -110,258 0.1%
(v)   Alte valute străine -1,357,080 -1,711,665 0.7%
D. Capital normativ total 9,031,826,966 9,050,173,770  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi***      
(i)   Euro 34.77 32.60  
(ii)   Dolari SUA 29.53 27.31  
(iii)   Ruble ruseşti 1.11 1.29  
(iv)   Lei româneşti 0.07 0.07  
(v)   Alte valute străine 0.33 0.36  
2 Scurte****      
(i)   Euro -0.44 -0.94  
(ii)   Dolari SUA -0.19 -1.28  
(iii)   Ruble ruseşti -0.19 -0.45  
(iv)   Lei româneşti 0.00 0.00  
(v)   Alte valute străine -0.02 -0.02  

*Mărimea poziției valutare deschise lungi, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei 248.92 mil.MDL, dintre care în Euro: 31.4 mil.MDL; Dolari SUA: 168.14 mil.MDL; Ruble rusești: 31.39 mil.MDL

**Mărimea poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei -58.92 mil.MDL, dintre care în Euro: -39.79 mil.MDL; Dolari SUA: -17.6 mil.MDL; Ruble rusești: -0.21 mil.MDL

***Raportul poziției valutare deschise lungi, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei în Euro: 0.4 %; Dolari SUA: 2.15 %; Ruble rusești:0.4 %

****Raportul poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei în Euro: -0.51 %; Dolari SUA: -0.22 %; Ruble rusești:0 %

Statistica

 


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a) activele valutare bilanţiere:

  • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
  • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b) activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) – cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a) obligaţiunile valutare bilanţiere:

  • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
  • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b) obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) – vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii. 

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).