(lei moldoveneşti)
|
Datele, inclusiv activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine
|
Sold
|
Ponderea mediei lunare
|
la sfîrşitul lunii
|
mediu lunar
|
A. |
Total active valutare (A.1+A.2+A.3) |
53.014.804.945 |
52.938.999.665 |
100,0% |
|
Total active valutare bilanţiere (A.1+A.3) |
52.257.752.221 |
52.253.696.434 |
98,7% |
A.1 |
Total active bilanţiere în valută straină |
50.960.684.054 |
50.984.982.167 |
96,3% |
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
1 |
Disponibilităţi în valută străină |
11.701.002.680 |
12.143.269.599 |
22,9% |
(i) |
|
Numerar |
1.676.798.445 |
1.686.067.635 |
3,2% |
(ii) |
|
Conturi "Nostro" deschise în străinătate |
8.192.898.650 |
8.602.053.252 |
16,2% |
(iii) |
|
Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate |
1.135.646.888 |
1.302.609.107 |
2,5% |
(iv) |
|
Mijloace plasate şi credite overnight |
680.404.763 |
533.029.821 |
1,0% |
(v) |
|
Valori mobiliare |
15.253.934 |
19.509.784 |
0,0% |
2 |
Credite acordate în valută străină |
17.979.100.957 |
17.728.267.204 |
33,5% |
3 |
Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM |
4.139.000.099 |
4.090.432.976 |
7,7% |
4 |
Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere |
-4.522.077.536 |
-4.397.709.857 |
-8,3% |
5 |
Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) |
21.663.657.854 |
21.420.722.245 |
40,5% |
A.2 |
Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) |
757.052.724 |
685.303.232 |
1,3% |
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
1 |
Cumpărări - operaţiuni la termen în valută străină |
288.749.404 |
287.150.291 |
0,5% |
2 |
Alte active condiţionale în valută străină |
468.303.320 |
398.152.941 |
0,8% |
A.3 |
Total active ataşate la cursul valutei străine |
1.297.068.167 |
1.268.714.267 |
2,4% |
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
1 |
Credite acordate ataşate |
1.358.520.881 |
1.327.093.603 |
2,5% |
2 |
Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere |
-71.469.200 |
-68.462.382 |
-0,1% |
3 |
Alte active ataşate (A3-1-2) |
10.016.486 |
10.083.046 |
0,0% |
B. |
Total obligaţiuni valutare (B.1+B.2+B.3) |
44.391.347.128 |
44.476.752.516 |
100,0% |
|
Total obligaţiuni valutare bilanţiere (B.1+B.3) |
43.210.187.849 |
43.373.241.829 |
97,5% |
B.1 |
Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină |
43.210.187.849 |
43.373.241.792 |
97,5% |
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
1 |
Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate |
16.817.004 |
16.944.994 |
0,0% |
2 |
Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate |
486.914.450 |
481.485.033 |
1,1% |
3 |
Conturi curente în valută străină ale clienţilor |
7.270.287.641 |
7.264.615.289 |
16,3% |
4 |
Depozite la termen în valută străină ale clienţilor |
17.158.223.929 |
17.169.014.582 |
38,6% |
5 |
Depozite diverse în valută străină ale clienţilor |
3.477.290.169 |
3.566.123.087 |
8,0% |
6 |
Credite primite în valută străină |
4.146.621.551 |
4.346.989.502 |
9,8% |
7 |
Ajustări |
-10.425.533 |
-10.556.696 |
0,0% |
8 |
Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) |
10.664.458.638 |
10.538.626.001 |
23,7% |
B.2 |
Total obligaţiuni condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) |
1.181.159.279 |
1.103.510.687 |
2,5% |
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
1 |
Vânzări - operaţiuni la termen în valută străină |
631.778.509 |
626.272.319 |
1,4% |
2 |
Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină |
549.380.770 |
477.238.369 |
1,1% |
B.3 |
Total obligaţiuni ataşate la cursul valutei străine |
0 |
37 |
0,0% |
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
|
Credite primite ataşate |
0 |
0 |
0,0% |
|
Alte obligaţiuni ataşate |
0 |
37 |
0,0% |
C. |
Mărimea poziţiei valutare deschise |
|
|
|
1 |
Lungi* |
8.770.330.450 |
8.628.862.803 |
100,0% |
(i) |
|
Euro |
4.671.922.790 |
4.501.143.706 |
52,2% |
(ii) |
|
Dolari SUA |
3.966.339.192 |
3.975.551.357 |
46,1% |
(iii) |
|
Ruble ruseşti |
102.678.006 |
112.106.355 |
1,3% |
(iv) |
|
Lei româneşti |
8.712.507 |
9.337.886 |
0,1% |
(v) |
|
Alte valute străine |
20.677.955 |
30.723.498 |
0,3% |
2 |
Scurte** |
-146.865.430 |
-166.813.305 |
100,0% |
(i) |
|
Euro |
-71.725.575 |
-93.704.470 |
56,2% |
(ii) |
|
Dolari SUA |
-37.921.490 |
-31.854.173 |
19,1% |
(iii) |
|
Ruble ruseşti |
-35.694.722 |
-39.469.380 |
23,7% |
(iv) |
|
Lei româneşti |
0 |
-234.428 |
0,1% |
(v) |
|
Alte valute străine |
-1.523.643 |
-1.550.854 |
0,9% |
D. |
Capital normativ total |
9.639.044.338 |
9.599.419.936 |
|
E. |
Raportul poziţiei valutare deschise (%) |
|
|
|
1 |
Lungi*** |
|
|
|
(i) |
|
Euro |
48,47 |
46,87 |
|
(ii) |
|
Dolari SUA |
41,15 |
41,42 |
|
(iii) |
|
Ruble ruseşti |
1,07 |
1,17 |
|
(iv) |
|
Lei româneşti |
0,09 |
0,10 |
|
(v) |
|
Alte valute străine |
0,21 |
0,32 |
|
2 |
Scurte**** |
|
|
|
(i) |
|
Euro |
-0,74 |
-0,98 |
|
(ii) |
|
Dolari SUA |
-0,39 |
-0,33 |
|
(iii) |
|
Ruble ruseşti |
-0,37 |
-0,41 |
|
(iv) |
|
Lei româneşti |
0,00 |
0,00 |
|
(v) |
|
Alte valute străine |
-0,02 |
-0,02 |
|
*Mărimea poziției valutare deschise lungi, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei 138,65 mil.MDL, dintre care în Euro: 15,71 mil.MDL; Dolari SUA: 95,56 mil.MDL; Ruble rusești: 10,99 mil.MDL |
**Mărimea poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei -116,79 mil.MDL, dintre care în Euro: -71,73 mil.MDL; Dolari SUA: -37,92 mil.MDL; Ruble rusești: -5,62 mil.MDL |
***Raportul poziției valutare deschise lungi, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei în Euro: 0,18 %; Dolari SUA: 1,12 %; Ruble rusești:0,13 % |
****Raportul poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei în Euro: -0,84 %; Dolari SUA: -0,44 %; Ruble rusești:-0,07 % |