(молдавские леи) |
Данные с учетом активов и обязательств, привязанных к курсу иностранной валюты |
Остаток |
Удельный вес
среднемесячного oстаткa
|
на конец месяца |
среднемесячный |
A. |
Всего валютных активов (A.1+A.2+A.3) |
52.748.728.394 |
53.798.488.439 |
100,0% |
|
Всего балансовых валютных активов (A.1+A.3) |
51.514.955.079 |
52.945.435.776 |
98,4% |
A.1 |
Всего балансовых активов в иностранной валюте (исключая регулирующую статью) |
50.304.010.935 |
51.752.626.902 |
96,2% |
|
в т.ч.по категориям |
|
|
|
1 |
Ликвидные активы в иностранной валюте |
12.446.359.700 |
12.923.200.448 |
24,0% |
(i) |
|
Наличность |
1.480.275.481 |
1.470.428.572 |
2,7% |
(ii) |
|
Счета «Ностро», открытые за границей |
9.071.365.604 |
9.859.107.519 |
18,3% |
(iii) |
|
Размещения за границей лицензированных банков |
972.037.300 |
956.031.839 |
1,8% |
(iv) |
|
Кредиты овернайт и средства, размещенные овернайт |
905.029.063 |
614.276.964 |
1,1% |
(v) |
|
Ценные бумаги |
17.652.252 |
23.355.553 |
0,1% |
2 |
Кредиты, предоставленные в иностранной валюте |
16.775.151.226 |
16.987.061.029 |
31,6% |
3 |
Обязательные резервы в иностранной валюте, размещенные в НБМ |
3.962.300.251 |
4.106.862.011 |
7,6% |
4 |
Регулирования и скидки на потери от обесценения |
-3.908.886.653 |
-3.613.651.369 |
-6,7% |
5 |
Прочие балансовые активы в иностранной валюте (A1-1-2-3-4) |
21.029.086.411 |
21.349.154.782 |
39,7% |
A.2 |
Всего условных (внебалансовых) активов в иностранной валюте |
1.233.773.315 |
853.052.662 |
1,6% |
|
в т.ч.по категориям |
|
|
|
1 |
Покупки по срочным сделкам в иностранной валюте |
412.544.837 |
306.416.238 |
0,6% |
2 |
Прочие условные активы в иностранной валюте |
821.228.478 |
546.636.424 |
1,0% |
A.3 |
Всего активов, привязанных к курсу иностранной валюты |
1.210.944.144 |
1.192.808.875 |
2,2% |
|
в т.ч.по категориям |
|
|
|
1 |
Привязанные предоставленные кредиты |
1.267.558.002 |
1.247.932.276 |
2,3% |
2 |
Регулирования и скидки на потери от обесценения |
-66.369.519 |
-64.915.974 |
0,1% |
3 |
Прочие привязанные активы |
9.755.661 |
9.792.572 |
0,0% |
B. |
Всего валютных обязательств (B.1+B.2+B.3) |
45.731.492.627 |
47.130.107.332 |
100,0% |
|
Всего балансовых валютных обязательств (B.1+B.3) |
44.276.572.967 |
45.880.968.101 |
97,3% |
B.1 |
Всего балансовых обязательств в иностранной валюте (исключая регулирующую статью) |
44.276.572.967 |
45.880.958.998 |
97,3% |
|
в т.ч.по категориям |
|
|
|
1 |
Счета «Лоро» в иностранной валюте иностранных банков |
17.384.714 |
17.337.984 |
0,0% |
2 |
Срочные депозиты в иностранной валюте иностранных банков |
496.957.140 |
502.339.765 |
1,1% |
3 |
Текущие счета клиентов в иностранной валюте |
7.216.294.531 |
7.812.331.863 |
16,6% |
4 |
Срочные депозиты клиентов в иностранной валюте |
17.631.237.379 |
17.978.745.200 |
38,1% |
5 |
Прочие депозиты клиентов в иностранной валюте |
3.515.255.755 |
3.543.916.221 |
7,5% |
6 |
Кредиты, полученные в иностранной валюте |
4.957.549.507 |
5.059.106.521 |
10,7% |
8 |
Регулирования |
-12.725.318 |
-13.199.126 |
0,0% |
7 |
Прочие балансовые обязательства в иностранной валюте (B1-1-2-3-4-5-6-7) |
10.454.619.259 |
10.980.380.569 |
23,3% |
B.2 |
Всего условных (внебалансовых) обязательств в иностранной валюте |
1.454.919.660 |
1.249.139.232 |
2,7% |
|
в т.ч.по категориям |
|
|
|
1 |
Продажи по срочным сделкам в иностранной валюте |
633.973.766 |
654.671.917 |
1,4% |
2 |
Прочие условные обязательства в иностранной валюте |
820.945.894 |
594.467.315 |
1,3% |
В.3 |
Всего обязательств, привязанных к курсу иностранной валюты |
0 |
9.103 |
0,0% |
|
в т.ч.по категориям |
|
|
|
1 |
Привязанные полученные кредиты |
0 |
0 |
0,0% |
2 |
Прочие привязанные обязательства |
0 |
9.103 |
0,0% |
C. |
Величина открытой валютной позиции |
|
|
|
1 |
Длинной* |
7.088.294.271 |
6.769.122.683 |
100,0% |
(i) |
|
Евро |
3.565.390.531 |
3.463.798.320 |
51,2% |
(ii) |
|
Доллары США |
3.445.546.602 |
3.162.772.434 |
46,7% |
(iii) |
|
Российские рубли |
55.465.198 |
106.521.542 |
1,6% |
(iv) |
|
Румынские леи |
5.693.686 |
5.253.822 |
0,1% |
(v) |
|
Другие иностранные валюты |
16.198.254 |
30.776.565 |
0,4% |
2 |
Короткой** |
-71.058.490 |
-100.740.730 |
100,0% |
(i) |
|
Евро |
-12.387.017 |
-22.552.390 |
22,4% |
(ii) |
|
Доллары США |
-12.438.204 |
-33.949.575 |
33,7% |
(iii) |
|
Российские рубли |
-42.618.461 |
-42.828.094 |
42,5% |
(iv) |
|
Румынские леи |
-181.646 |
-209.748 |
0,2% |
(v) |
|
Другие иностранные валюты |
-3.433.162 |
-1.200.923 |
1,2% |
D. |
Совокупный нормативный капитал |
9.211.232.219 |
9.187.590.985 |
|
E. |
Отношение открытой валютной позиции в % |
|
|
|
1 |
Длинной*** |
|
|
|
(i) |
|
Евро |
38,71 |
37,70 |
|
(ii) |
|
Доллары США |
37,41 |
34,42 |
|
(iii) |
|
Российские рубли |
0,60 |
1,16 |
|
(iv) |
|
Румынские леи |
0,06 |
0,06 |
|
(v) |
|
Другие иностранные валюты |
0,18 |
0,34 |
|
2 |
Короткой**** |
|
|
|
(i) |
|
Евро |
-0,13 |
-0,25 |
|
(ii) |
|
Доллары США |
-0,14 |
-0,37 |
|
(iii) |
|
Российские рубли |
-0,46 |
-0,47 |
|
(iv) |
|
Румынские леи |
0,00 |
0,00 |
|
(v) |
|
Другие иностранные валюты |
-0,04 |
-0,01 |
|
**Величина длинной открытой валютной позиции, исключая Bancа de Economii, Banca Socială и Unibank составила к концу месяца 400,87 млн.MDL в том числе в Евро:78,47 млн.MDL; Долларах США: 277,61 млн.MDL; Росийских Рублях: 30,98 млн.MDL
**Величина короткой открытой валютной позиции, исключая Bancа de Economii, Banca Socială и Unibank составила к концу месяца -28,44 млн.MDL в том числе в Евро:-12,39 млн.MDL; Долларах США: -12,44 млн.MDL; Росийских Рублях: 0 млн.MDL
***Отношение длинной открытой валютной позиции, исключая Bancа de Economii, Banca Socială и Unibank составила к концу месяца в Евро: 0,97 %; Долларах США: 3,45 %; Росийских Рублях: 0,38 %
****Отношение короткой открытой валютной позиции, исключая Bancа de Economii, Banca Socială и Unibank составила к концу месяца в Евро:-0,15 %; Долларах США: -0,15 %; Росийских Рублях: 0 %
Информация о валютных активах и обязательствах лицензированных банков составляется на основании отчетов об открытой валютной позиции банка, представляемых лицензированными банками в соответствии сРегламентом по открытой валютной позиции банка.
Опубликованная информация содержит агрегированные данные по валютным активам и обязательствам лицензированных банков, открытой валютной позиции, совокупному нормативному капиталу, отношению открытой валютной позиции.
Информация о валютных активах и обязательствах лицензированных банков представлена следующим образом:
1)валютные активы,которые включают:
a)балансовые валютные активы:
-
балансовые активы в иностранной валюте – наличность; средства на счетах «Ностро», открытых за границей; размещения за границей лицензированных банков; кредиты овернайт и средства, размещенные овернайт; ценные бумаги; выданные кредиты; обязательные резервы, размещенные в НБМ; прочие балансовые активы в иностранной валюте;
-
активы в молдавских леях, привязанные к курсу иностранной валюты – предоставленные привязанные кредиты и прочие привязанные активы.
b)условные (внебалансовые) активы в иностранной валюте– покупки по срочным сделкам в иностранной валюте и прочие условные активы в иностранной валюте.
2)валютные обязательства,которые включают:
a)балансовые валютные обязательства:
-
балансовые обязательства в иностранной валюте – средства на счетах «Лоро» иностранных банков; срочные депозиты иностранных банков; текущие счета клиентов; срочные депозиты клиентов; прочие депозиты клиентов; полученные кредиты; прочие балансовые обязательства в иностранной валюте;
-
обязательства в молдавских леях, привязанные к курсу иностранной валюты – полученные привязанные кредиты и прочие привязанные обязательства.
b)условные (внебалансовые) обязательства в иностранной валюте – продажипо срочным сделкам в иностранной валюте и прочие условные обязательства в иностранной валюте.
Информация о валютных активах и обязательствах включает данные об остатках (пересчитанных в доллары США) валютных активов и обязательств на конец месяца. Определение эквивалента в долларах США упомянутых остатков осуществляется с применением официальных курсов молдавского лея по отношению к доллару США и соответствующей иностранной валюте, действующих на конец месяца.
Величина открытой валютной позиции представляет собой разницу между суммой валютных активов в определенной иностранной валюте и суммой валютных обязательств в соответствующей валюте. Информация о величине открытой валютной позиции представлена в абсолютном значении (в эквиваленте в долларах США) на конец месяца, отдельно для иностранных валют, которые наиболее часто являются объектом сделок (доллар США, евро, российский рубль, румынский лей), и для других иностранных валют.
Отношение открытой валютной позиции представляет собой отношение между величиной открытой валютной позиции и величиной совокупного нормативного капитала банков. Отношение открытой валютной позиции представлено в процентах на конец месяца по вышеуказанным иностранным валютам.
Информация о валютных активах и обязательствах лицензированных банков публикуется ежемесячно до последнего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.