Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!
×
Ai vederea bună și dorești să închizi acest instrument?
Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!
Cele mai populare rapoarte statistice:
Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.
(lei moldoveneşti) | Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine | |||||
Sold | Ponderea mediei lunare | |||||
la sfîrşitul lunii | mediu lunar | |||||
A. | Total active valutare (A.1+A.2+A.3) | 32,559,898,132 | 32,571,867,055 | 100.0% | ||
Total active valutare bilanţiere (A.1+A.3) | 29,037,905,301 | 28,997,202,325 | 89.0% | |||
A.1 | Total active bilanţiere în valută straină | 27,976,624,179 | 27,932,934,379 | 85.7% | ||
inclusiv pe categorii | ||||||
1 | Disponibilităţi în valută străină | 9,702,560,559 | 9,528,927,348 | 29.2% | ||
(i) | Numerar | 1,948,579,453 | 2,157,952,790 | 6.6% | ||
(ii) | Conturi "Nostro" deschise în străinătate | 5,904,264,290 | 5,777,853,505 | 17.7% | ||
(iii) | Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate | 1,092,144,073 | 1,063,822,184 | 3.3% | ||
(iv) | Mijloace plasate şi credite overnight | 717,940,724 | 498,292,783 | 1.5% | ||
(v) | Valori mobiliare | 39,632,019 | 31,006,086 | 0.1% | ||
2 | Credite acordate în valută străină | 15,888,577,336 | 15,927,464,949 | 48.9% | ||
3 | Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM | 3,459,909,451 | 3,458,863,941 | 10.6% | ||
4 | Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere | -1,761,285,071 | -1,723,839,362 | -5.3% | ||
5 | Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) | 686,861,904 | 741,517,503 | 2.3% | ||
A.2 | Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) | 3,521,992,831 | 3,574,664,730 | 11.0% | ||
inclusiv pe categorii | ||||||
1 | Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină | 99,464,407 | 113,379,180 | 0.4% | ||
2 | Alte active condiţionale în valută străină | 3,422,528,424 | 3,461,285,551 | 10.6% | ||
A.3 | Total active ataşate la cursul valutei străine | 1,061,281,122 | 1,064,267,946 | 3.3% | ||
inclusiv pe categorii | ||||||
1 | Credite acordate ataşate | 1,136,489,628 | 1,139,440,146 | 3.5% | ||
2 | Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere | -84,913,186 | -84,407,683 | -0.2% | ||
3 | Alte active ataşate (A3-1-2) | 9,704,680 | 9,235,482 | 0.0% | ||
B. | Total obligaţiuni valutare (B.1+B.2+B.3) | 32,357,565,702 | 32,390,284,737 | 100.0% | ||
Total obligaţiuni valutare bilanţiere (B.1+B.3) | 28,836,175,505 | 28,795,294,522 | 88.9% | |||
B.1 | Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină | 28,836,128,004 | 28,795,273,283 | 88.9% | ||
inclusiv pe categorii | ||||||
1 | Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate | 1,191,683 | 1,634,714 | 0.0% | ||
2 | Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate | 191,160 | 190,789 | 0.0% | ||
3 | Conturi curente în valută străină ale clienţilor | 8,132,951,300 | 8,147,488,933 | 25.1% | ||
4 | Depozite la termen în valută străină ale clienţilor | 14,124,767,546 | 14,132,612,603 | 43.6% | ||
5 | Depozite diverse în valută străină ale clienţilor | 3,412,521,145 | 3,455,126,095 | 10.7% | ||
6 | Credite primite în valută străină | 2,549,876,905 | 2,494,441,162 | 7.7% | ||
7 | Ajustări | -7,329,367 | -7,475,369 | 0.0% | ||
8 | Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) | 621,957,632 | 571,254,357 | 1.8% | ||
B.2 | Total obligaţiuni condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) | 3,521,390,197 | 3,594,990,216 | 11.1% | ||
inclusiv pe categorii | ||||||
1 | Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină | 99,118,244 | 125,989,711 | 0.4% | ||
2 | Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină | 3,422,271,953 | 3,469,000,505 | 10.7% | ||
B.3 | Total obligaţiuni ataşate la cursul valutei străine | 47,501 | 21,238 | 0.0% | ||
inclusiv pe categorii | ||||||
Credite primite ataşate | 0 | 0 | 0.0% | |||
Alte obligaţiuni ataşate | 47,501 | 21,238 | 0.0% | |||
C. | Mărimea poziţiei valutare deschise | |||||
1 | Lungi | 302,854,873 | 303,662,371 | 100.0% | ||
(i) | Euro | 82,833,274 | 140,117,234 | 46.1% | ||
(ii) | Dolari SUA | 149,271,254 | 101,354,389 | 33.4% | ||
(iii) | Ruble ruseşti | 27,948,495 | 9,337,465 | 3.1% | ||
(iv) | Lei româneşti | 12,153,751 | 12,232,781 | 4.0% | ||
(v) | Alte valute străine | 30,648,099 | 40,620,503 | 13.4% | ||
2 | Scurte | -100,522,434 | -122,116,449 | 100.0% | ||
(i) | Euro | -62,127,261 | -43,150,006 | 35.3% | ||
(ii) | Dolari SUA | -30,857,655 | -63,705,544 | 52.2% | ||
(iii) | Ruble ruseşti | -5,373,375 | -12,997,004 | 10.7% | ||
(iv) | Lei româneşti | 0 | -53,521 | 0.0% | ||
(v) | Alte valute străine | -2,164,143 | -2,210,374 | 1.8% | ||
D. | Capital normativ total | 9,491,672,322 | 9,429,445,552 | |||
E. | Raportul poziţiei valutare deschise (%) | |||||
1 | Lungi | |||||
(i) | Euro | 0.87 | 1.49 | |||
(ii) | Dolari SUA | 1.57 | 1.08 | |||
(iii) | Ruble ruseşti | 0.29 | 0.10 | |||
(iv) | Lei româneşti | 0.13 | 0.13 | |||
(v) | Alte valute străine | 0.32 | 0.43 | |||
2 | Scurte | |||||
(i) | Euro | -0.65 | -0.46 | |||
(ii) | Dolari SUA | -0.33 | -0.68 | |||
(iii) | Ruble ruseşti | -0.06 | -0.14 | |||
(iv) | Lei româneşti | 0.00 | 0.00 | |||
(v) | Alte valute străine | -0.02 | -0.02 |