Перевод
Monitorul Oficial al Republicii Moldova №388-398 от 11.11.2016 г., ст.1942
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №296
от 27 октября 2016 г.
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Министр юстиции
Владимир ЧЕБОТАРЬ
№ 1143 от 3 ноября 2016 г.
Об утверждении Инструкции о порядке представления отчетов в Национальный
банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами
На основании части 1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27, пункта а) и b) статьи 51 и статьи 52 Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХIII от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г. №297-300, ст.544), с последующими изменениями и дополнениями, части (10) статьи 43 и на основании статьи 67 Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, №127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инструкцию о порядке представления отчетов в Национальный банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Представление первых отчетов в соответствии с инструкцией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется следующим образом:
a) отчеты в соответствии с положениями приложений №1 и №2 к упомянутой инструкции должны быть представлены за отчетный день 12 декабря 2016 г.;
b) отчеты в соответствии с положениями приложений №3 и №4 к упомянутой инструкции должны быть представлены за отчетный месяц декабрь 2016 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу 10 декабря 2016 г.
Председатель
Исполнительного комитета
Серджиу ЧОКЛЯ
Утверждена
Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы
№296 от 27 октября 2016 г.
Инструкция
о порядке представления отчетов в Национальный банк Молдовы
обменными валютными кассами и гостиницами
Изменена:
ПИК НБМ №275 от 14.11.2018 г., MO al R. Moldova №440 от 29.11.2018 г., ст.1700
Глава I. Общие положения
1. В настоящей инструкции используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (переопубликован в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 423-429, ст.859, с последующими изменениями и дополнениями (далее – Закон №62-XVI от 21.03.2008 г.).
(пкт.1 изменен Пост. НБМ №275 от 14.11.2018 г.)
2. Настоящая инструкция регламентирует порядок составления и представления Национальному банку Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами следующих отчетов:
a) отчет о курсах покупки и курсах продажи основных иностранных валют, установленных обменной валютной кассой, предусмотренный в приложении №1;
b) отчет о курсах покупки основных иностранных валют, установленных гостиницей, предусмотренный в приложении №2;
c) отчет об обменных валютных операциях, осуществленных обменной валютной кассой, предусмотренный в приложении №3;
d) отчет об обменных валютных операциях, осуществленных гостиницей, предусмотренный в приложении №4.
3. Отчеты, указанные в пункте 2 (далее – отчеты), составляются обменными валютными кассами и гостиницами в соответствии с формулярами и порядком их составления, предусмотренными в приложениях №1 – №4 и представляются в Национальный банк Молдовы с целью анализа ситуации на валютном рынке Республики Молдова, а также надзора деятельности указанных учреждений по валютному обмену.
4. Если в отчете должен быть указан код национальной валюты /иностранных валют, указываются их цифровые коды согласно международному стандарту ISO 4217 „Коды для представления валют и фондов”.
Глава II. Сроки представления отчетов
5. Обменные валютные кассы и гостиницы с продолжительностью рабочего дня до 12 часов составляют и представляют в Национальный банк Молдовы отчеты, указанные в подпунктах а) и b) пункта 2, ежедневно (за исключением нерабочих дней) следующим образом:
1) первый отчет за отчетный день – в течение 30 минут с момента (час и минуты), когда курсы покупки и продажи становятся применимыми, но не позднее 10.00 часов отчетного дня;
2) второй отчет за отчетный день:
a) в течение 30 минут с момента (час и минуты), когда курсы покупки и продажи становятся применимыми, но не позднее 16.00 отчетного дня – в случае, если обменная валютная касса или гостиница изменила упомянутые курсы до 16.00 отчетного дня, или
b) в течение 30 минут с момента (час и минуты), когда курсы покупки и продажи становятся применимыми – в случае, если обменная валютная касса или гостиница изменила упомянутые курсы после 16.00 отчетного дня.
6. Обменные валютные кассы и гостиницы с продолжительностью рабочего дня более 12 часов составляют и представляют в Национальный банк Молдовы отчеты, указанные в подпунктах а) и b) пункта 2, ежедневно (за исключением нерабочих дней) следующим образом:
1) первый отчет за отчетный день – в течение 30 минут с момента (час и минуты), когда курсы покупки и продажи становятся применимыми, но не позднее 10.00 отчетного дня;
2) второй отчет за отчетный день:
a) в течение 30 минут с момента (час и минуты), когда курсы покупки и продажи становятся применимыми, но не позднее 16.00 отчетного дня – в случае, если обменная валютная касса или гостиница осуществила первое изменение упомянутых курсов до 16.00 отчетного дня, или
b) в течение 30 минут с момента (час и минуты), когда курсы покупки и продажи становятся применимыми – в случае, если обменная валютная касса или гостиница осуществила первое изменение упомянутых курсов после 16.00 отчетного дня;
3) третий отчет за отчетный день – в течение 30 минут с момента (час и минуты), когда курсы покупки и продажи становятся применимыми – в случае, если обменная валютная касса или гостиница осуществила второе изменение упомянутых курсов.
7. Если отчетный день является сокращенным рабочим днем, отчеты, указанные в пункте а) подпункта 2 пункта 5 и в пункте а) подпункта 2 пункта 6, представляются в течение 30 минут с момента (час и минуты), когда курсы покупки и продажи становятся применимыми, но не позднее 15.00 данного отчетного дня.
8. Отчеты, указанные в подпунктах c) и d) пункта 2, составляются ежемесячно и представляются в Национальный банк Молдовы не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если 5 число является нерабочим днем, отчеты представляются на следующий рабочий день.
Глава III. Форма представления отчетов
9. Отчеты представляются в Национальный банк Молдовы в электронной форме в соответствии с Инструкцией о порядке представления в Национальный банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами отчетов в электронной форме, утвержденной Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №232 от 27 октября 2011 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011 г., №227-232, ст.2097).
10. При потере соединения с сетью интернет, отсутствии электричества и в других исключительных случаях информация, предусмотренная в отчетах, указанных в подпункте 1) и пункте а) подпункт 2) пункта 5 и в подпункте 1) и пункте а) подпункт 2) пункта 6, представляется по телефону.
Глава IV. Прочие положения
11. Отчеты, указанные в подпунктах a) и b) пункта 2, составляются на основании данных из распоряжений о курсах покупки и продажи для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами на отчетный день.
12. Отчеты, указанные в подпунктах c) и d) пункта 2, составляются на основании данных бухгалтерского учета за отчетный период.
13. Обменные валютные кассы и гостиницы несут ответственность за достоверность информации, представленной согласно отчетам, указанным в подпунктах a) и b) пункта 2, и за соответствие этой информации данным из распоряжений о курсах покупки и продажи для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами.
14. Данные из указанных в подпунктах с) и d) пункта 2 отчетов, представленных в электронной форме обменными валютными кассами и гостиницами, должны соответствовать данным из этих отчетов на бумажном носителе, которые хранятся в обменной валютной кассе и гостинице.
15. В случае обнаружения в отчетах, указанных в подпунктах c) и d) пункта 2, ошибочных данных, представленных за отчетный период, обменная валютная касса и гостиница обязаны скорректировать ошибки и повторно передать отчет в электронной форме с сопровождающим письмом, подписанным собственноручно (сканированным, в формате PDF) или подписанным электронной подписью (в случае владения электронной подписью), в котором даются разъяснения по поводу осуществленных изменений.
(пкт.15 изменен Пост. НБМ №275 от 14.11.2018 г.)
Приложения: ДОК ПДФ
