(молдавские леи)
|
Данные с учетом активов и обязательств, привязанных к курсу иностранной валюты
|
Остаток
|
Удельный вес среднемесячного oстаткa
|
на конец месяца
|
среднемесячный
|
A. |
Всего валютных активов (A.1+A.2+A.3) |
51.537.608.016 |
51.120.015.292 |
100,0% |
|
Всего балансовых валютных активов (A.1+A.3) |
50.584.671.663 |
50.070.121.337 |
97,9% |
A.1 |
Всего балансовых активов в иностранной валюте (исключая регулирующую статью) |
49.381.817.251 |
48.905.966.737 |
95,7% |
|
в т.ч.по категориям |
|
|
|
1 |
Ликвидные активы в иностранной валюте |
12.230.299.949 |
12.035.540.138 |
23,6% |
(i) |
|
Наличность |
1.565.248.586 |
1.462.423.617 |
2,9% |
(ii) |
|
Счета «Ностро», открытые за границей |
8.795.471.621 |
8.856.543.413 |
17,3% |
(iii) |
|
Размещения за границей лицензированных банков |
1.389.405.141 |
1.072.301.060 |
2,1% |
(iv) |
|
Кредиты овернайт и средства, размещенные овернайт |
461.527.276 |
626.954.151 |
1,2% |
(v) |
|
Ценные бумаги |
18.647.325 |
17.317.898 |
0,1% |
2 |
Кредиты, предоставленные в иностранной валюте |
16.556.529.578 |
16.370.572.303 |
32,0% |
3 |
Обязательные резервы в иностранной валюте, размещенные в НБМ |
3.952.347.423 |
3.929.222.937 |
7,7% |
4 |
Регулирования и скидки на потери от обесценения |
-4.233.832.865 |
-4.093.503.894 |
-8,0% |
5 |
Прочие балансовые активы в иностранной валюте (A1-1-2-3-4) |
20.876.473.166 |
20.664.135.253 |
40,4% |
A.2 |
Всего условных (внебалансовых) активов в иностранной валюте |
952.936.353 |
1.049.893.955 |
2,1% |
|
в т.ч.по категориям |
|
|
|
1 |
Покупки по срочным сделкам в иностранной валюте |
420.031.788 |
520.921.650 |
1,0% |
2 |
Прочие условные активы в иностранной валюте |
532.904.565 |
528.972.304 |
1,1% |
A.3 |
Всего активов, привязанных к курсу иностранной валюты |
1.202.854.412 |
1.164.154.600 |
2,2% |
|
в т.ч.по категориям |
|
|
|
1 |
Привязанные предоставленные кредиты |
1.258.892.763 |
1.217.661.701 |
2,3% |
2 |
Регулирования и скидки на потери от обесценения |
-65.804.271 |
-63.259.571 |
-0,1% |
3 |
Прочие привязанные активы |
9.765.920 |
9.752.469 |
0,0% |
B. |
Всего валютных обязательств (B.1+B.2+B.3) |
44.491.502.427 |
44.528.386.076 |
100,0% |
|
Всего балансовых валютных обязательств (B.1+B.3) |
43.125.169.336 |
43.087.631.657 |
96,8% |
B.1 |
Всего балансовых обязательств в иностранной валюте (исключая регулирующую статью) |
43.125.169.336 |
43.087.630.924 |
96,8% |
|
в т.ч.по категориям |
|
|
|
1 |
Счета «Лоро» в иностранной валюте иностранных банков |
18.450.238 |
16.424.454 |
0,0% |
2 |
Срочные депозиты в иностранной валюте иностранных банков |
472.054.450 |
476.082.264 |
1,1% |
3 |
Текущие счета клиентов в иностранной валюте |
6.664.611.175 |
6.923.177.748 |
15,6% |
4 |
Срочные депозиты клиентов в иностранной валюте |
17.454.598.321 |
17.232.286.280 |
38,7% |
5 |
Прочие депозиты клиентов в иностранной валюте |
3.670.731.304 |
3.513.822.268 |
7,9% |
6 |
Кредиты, полученные в иностранной валюте |
4.594.654.686 |
4.691.361.646 |
10,5% |
8 |
Регулирования |
-10.740.603 |
-12.031.456 |
0,0% |
7 |
Прочие балансовые обязательства в иностранной валюте (B1-1-2-3-4-5-6-7) |
10.260.809.765 |
10.246.507.720 |
23,0% |
B.2 |
Всего условных (внебалансовых) обязательств в иностранной валюте |
1.366.333.091 |
1.440.754.419 |
3,2% |
|
в т.ч.по категориям |
|
|
|
1 |
Продажи по срочным сделкам в иностранной валюте |
601.680.177 |
657.811.426 |
1,5% |
2 |
Прочие условные обязательства в иностранной валюте |
764.652.914 |
782.942.993 |
1,7% |
В.3 |
Всего обязательств, привязанных к курсу иностранной валюты |
0 |
733 |
0,0% |
|
в т.ч.по категориям |
|
|
|
1 |
Привязанные полученные кредиты |
0 |
0 |
0,0% |
2 |
Прочие привязанные обязательства |
0 |
733 |
0,0% |
C. |
Величина открытой валютной позиции |
|
|
|
1 |
Длинной* |
7.191.628.226 |
6.787.530.833 |
100,0% |
(i) |
|
Евро |
3.610.282.798 |
3.348.566.105 |
49,3% |
(ii) |
|
Доллары США |
3.449.233.789 |
3.270.950.060 |
48,2% |
(iii) |
|
Российские рубли |
112.471.766 |
141.217.868 |
2,1% |
(iv) |
|
Румынские леи |
6.559.227 |
6.243.215 |
0,1% |
(v) |
|
Другие иностранные валюты |
13.080.646 |
20.553.585 |
0,3% |
2 |
Короткой** |
-145.522.625 |
-196.139.066 |
100,0% |
(i) |
|
Евро |
-46.285.722 |
-55.742.655 |
28,4% |
(ii) |
|
Доллары США |
-55.636.941 |
-104.847.808 |
53,4% |
(iii) |
|
Российские рубли |
-40.651.313 |
-32.305.116 |
16,5% |
(iv) |
|
Румынские леи |
-529.621 |
-526.520 |
0,3% |
(v) |
|
Другие иностранные валюты |
-2.419.028 |
-2.716.967 |
1,4% |
D. |
Совокупный нормативный капитал |
9.394.933.231 |
9.323.357.897 |
|
E. |
Отношение открытой валютной позиции в % |
|
|
|
1 |
Длинной*** |
|
|
|
(i) |
|
Евро |
38,43 |
35,92 |
|
(ii) |
|
Доллары США |
36,71 |
35,09 |
|
(iii) |
|
Российские рубли |
1,20 |
1,51 |
|
(iv) |
|
Румынские леи |
0,07 |
0,07 |
|
(v) |
|
Другие иностранные валюты |
0,14 |
0,22 |
|
2 |
Короткой**** |
|
|
|
(i) |
|
Евро |
-0,49 |
-0,60 |
|
(ii) |
|
Доллары США |
-0,59 |
-1,12 |
|
(iii) |
|
Российские рубли |
-0,43 |
-0,35 |
|
(iv) |
|
Румынские леи |
-0,01 |
-0,01 |
|
(v) |
|
Другие иностранные валюты |
-0,03 |
-0,03 |
|
*Величина длинной открытой валютной позиции, исключая Bancа de Economii, Banca Socială и Unibank составила к концу месяца 172.37 млн.MDL в том числе в Евро:10.48 млн.MDL; Долларах США: 131.95 млн.MDL; Росийских Рублях: 20.1 млн.MDL
**Величина короткой открытой валютной позиции, исключая Bancа de Economii, Banca Socială и Unibank составила к концу месяца -105.43 млн.MDL в том числе в Евро:-46.29 млн.MDL; Долларах США: -55.64 млн.MDL; Росийских Рублях: -0.56 млн.MDL
***Отношение длинной открытой валютной позиции, исключая Bancа de Economii, Banca Socială и Unibank составила к концу месяца в Евро: 0.13 %; Долларах США: 1.6 %; Росийских Рублях: 0.24 %
****Отношение короткой открытой валютной позиции, исключая Bancа de Economii, Banca Socială и Unibank составила к концу месяца в Евро:-0.56 %; Долларах США: -0.68 %; Росийских Рублях: -0.01 %
Информация о валютных активах и обязательствах лицензированных банков составляется на основании отчетов об открытой валютной позиции банка, представляемых лицензированными банками в соответствии с Регламентом по открытой валютной позиции банка.
Опубликованная информация содержит агрегированные данные по валютным активам и обязательствам лицензированных банков, открытой валютной позиции, совокупному нормативному капиталу, отношению открытой валютной позиции.
Информация о валютных активах и обязательствах лицензированных банков представлена следующим образом:
1) валютные активы, которые включают:
a) балансовые валютные активы:
-
балансовые активы в иностранной валюте – наличность; средства на счетах «Ностро», открытых за границей; размещения за границей лицензированных банков; кредиты овернайт и средства, размещенные овернайт; ценные бумаги; выданные кредиты; обязательные резервы, размещенные в НБМ; прочие балансовые активы в иностранной валюте;
-
активы в молдавских леях, привязанные к курсу иностранной валюты – предоставленные привязанные кредиты и прочие привязанные активы.
b) условные (внебалансовые) активы в иностранной валюте – покупки по срочным сделкам в иностранной валюте и прочие условные активы в иностранной валюте.
2) валютные обязательства, которые включают:
a) балансовые валютные обязательства:
-
балансовые обязательства в иностранной валюте – средства на счетах «Лоро» иностранных банков; срочные депозиты иностранных банков; текущие счета клиентов; срочные депозиты клиентов; прочие депозиты клиентов; полученные кредиты; прочие балансовые обязательства в иностранной валюте;
-
обязательства в молдавских леях, привязанные к курсу иностранной валюты – полученные привязанные кредиты и прочие привязанные обязательства.
b) условные (внебалансовые) обязательства в иностранной валюте – продажи по срочным сделкам в иностранной валюте и прочие условные обязательства в иностранной валюте.
Информация о валютных активах и обязательствах включает данные об остатках (пересчитанных в доллары США) валютных активов и обязательств на конец месяца. Определение эквивалента в долларах США упомянутых остатков осуществляется с применением официальных курсов молдавского лея по отношению к доллару США и соответствующей иностранной валюте, действующих на конец месяца.
Величина открытой валютной позиции представляет собой разницу между суммой валютных активов в определенной иностранной валюте и суммой валютных обязательств в соответствующей валюте. Информация о величине открытой валютной позиции представлена в абсолютном значении (в эквиваленте в долларах США) на конец месяца, отдельно для иностранных валют, которые наиболее часто являются объектом сделок (доллар США, евро, российский рубль, румынский лей), и для других иностранных валют.
Отношение открытой валютной позиции представляет собой отношение между величиной открытой валютной позиции и величиной совокупного нормативного капитала банков. Отношение открытой валютной позиции представлено в процентах на конец месяца по вышеуказанным иностранным валютам.
Информация о валютных активах и обязательствах лицензированных банков публикуется ежемесячно до последнего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.