(lei moldoveneşti) |
Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine |
Sold |
Ponderea mediei lunare |
la sfîrşitul lunii |
mediu lunar |
A. |
Total active valutare (A.1+A.2+A.3) |
30,957,731,796 |
30,695,776,159 |
100.0% |
|
Total active valutare bilanţiere (A.1+A.3) |
29,237,831,648 |
29,022,010,227 |
94.5% |
A.1 |
Total active bilanţiere în valută straină |
28,151,977,422 |
27,959,749,703 |
91.1% |
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
1 |
Disponibilităţi în valută străină |
9,274,331,827 |
9,109,131,877 |
29.7% |
(i) |
|
Numerar |
2,893,028,644 |
2,730,180,215 |
8.9% |
(ii) |
|
Conturi "Nostro" deschise în străinătate |
4,674,056,428 |
4,901,777,589 |
16.0% |
(iii) |
|
Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate |
998,117,647 |
994,235,412 |
3.2% |
(iv) |
|
Mijloace plasate şi credite overnight |
682,359,825 |
456,395,994 |
1.5% |
(v) |
|
Valori mobiliare |
26,769,283 |
26,542,667 |
0.1% |
2 |
Credite acordate în valută străină |
16,359,023,530 |
16,228,637,217 |
52.9% |
3 |
Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM |
3,468,272,920 |
3,459,462,811 |
11.2% |
4 |
Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere |
-1,643,161,018 |
-1,629,714,509 |
-5.3% |
5 |
Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) |
693,510,163 |
792,232,307 |
2.6% |
A.2 |
Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) |
1,719,900,148 |
1,673,765,932 |
5.5% |
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
1 |
Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină |
191,642,174 |
106,744,700 |
0.4% |
2 |
Alte active condiţionale în valută străină |
1,528,257,974 |
1,567,021,231 |
5.1% |
A.3 |
Total active ataşate la cursul valutei străine |
1,085,854,226 |
1,062,260,524 |
3.4% |
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
1 |
Credite acordate ataşate |
1,156,368,282 |
1,129,600,967 |
3.7% |
2 |
Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere |
-80,660,321 |
-77,158,628 |
-0.3% |
3 |
Alte active ataşate (A3-1-2) |
10,146,265 |
9,818,186 |
0.0% |
B. |
Total obligaţiuni valutare (B.1+B.2+B.3) |
30,619,027,614 |
30,413,139,022 |
100.0% |
|
Total obligaţiuni valutare bilanţiere (B.1+B.3) |
28,909,907,871 |
28,744,373,964 |
94.5% |
B.1 |
Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină |
28,909,874,257 |
28,744,347,453 |
94.5% |
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
1 |
Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate |
2,059,855 |
1,509,651 |
0.0% |
2 |
Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate |
182,760 |
15,964,554 |
0.1% |
3 |
Conturi curente în valută străină ale clienţilor |
8,020,495,896 |
7,794,672,584 |
25.6% |
4 |
Depozite la termen în valută străină ale clienţilor |
14,128,694,397 |
14,180,001,460 |
46.6% |
5 |
Depozite diverse în valută străină ale clienţilor |
3,509,874,394 |
3,428,702,223 |
11.3% |
6 |
Credite primite în valută străină |
2,764,186,050 |
2,801,546,041 |
9.2% |
7 |
Ajustări |
-8,950,280 |
-9,077,776 |
0.0% |
8 |
Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) |
493,331,185 |
531,028,715 |
1.7% |
B.2 |
Total obligaţiuni condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) |
1,709,119,743 |
1,668,765,058 |
5.5% |
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
1 |
Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină |
191,860,797 |
106,654,170 |
0.4% |
2 |
Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină |
1,517,258,946 |
1,562,110,888 |
5.1% |
B.3 |
Total obligaţiuni ataşate la cursul valutei străine |
33,614 |
26,511 |
0.0% |
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
|
Credite primite ataşate |
0 |
0 |
0.0% |
|
Alte obligaţiuni ataşate |
33,614 |
26,511 |
0.0% |
C. |
Mărimea poziţiei valutare deschise |
|
|
|
1 |
Lungi |
393,104,450 |
357,495,229 |
100.0% |
(i) |
|
Euro |
169,999,203 |
153,718,501 |
43.0% |
(ii) |
|
Dolari SUA |
167,943,167 |
146,856,097 |
41.1% |
(iii) |
|
Ruble ruseşti |
13,705,774 |
13,044,103 |
3.6% |
(iv) |
|
Lei româneşti |
12,447,490 |
11,278,113 |
3.2% |
(v) |
|
Alte valute străine |
29,008,816 |
32,598,415 |
9.1% |
2 |
Scurte |
-54,400,249 |
-74,799,102 |
100.0% |
(i) |
|
Euro |
-26,300,153 |
-40,812,190 |
54.6% |
(ii) |
|
Dolari SUA |
-22,932,445 |
-24,641,912 |
32.9% |
(iii) |
|
Ruble ruseşti |
-2,748,486 |
-4,739,220 |
6.3% |
(iv) |
|
Lei româneşti |
-382,617 |
-183,126 |
0.3% |
(v) |
|
Alte valute străine |
-2,036,548 |
-4,422,655 |
5.9% |
D. |
Capital normativ total |
9,111,651,914 |
9,086,891,753 |
|
E. |
Raportul poziţiei valutare deschise (%) |
|
|
|
1 |
Lungi |
|
|
|
(i) |
|
Euro |
1.87 |
1.69 |
|
(ii) |
|
Dolari SUA |
1.84 |
1.62 |
|
(iii) |
|
Ruble ruseşti |
0.15 |
0.14 |
|
(iv) |
|
Lei româneşti |
0.14 |
0.12 |
|
(v) |
|
Alte valute străine |
0.32 |
0.36 |
|
2 |
Scurte |
|
|
|
(i) |
|
Euro |
-0.29 |
-0.45 |
|
(ii) |
|
Dolari SUA |
-0.25 |
-0.27 |
|
(iii) |
|
Ruble ruseşti |
-0.03 |
-0.05 |
|
(iv) |
|
Lei româneşti |
0.00 |
0.00 |
|
(v) |
|
Alte valute străine |
-0.02 |
-0.05 |
|