• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate in luna februarie 2017



Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna februarie 2017 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti) Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine
Sold Ponderea mediei lunare
 la sfîrşitul lunii      mediu lunar
A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 30,136,791,391 30,515,946,501 100.0%
  Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3) 28,983,681,413 29,042,940,610 95.2%
A.1 Total active bilanţiere în valută straină 27,959,551,778 28,006,949,431 91.8%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută străină 10,494,298,512 10,507,894,028 34.4%
(i)   Numerar 2,266,256,034 2,197,563,273 7.2%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 6,224,201,204 6,347,768,134 20.8%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 1,445,083,215 1,432,461,944 4.7%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 541,668,915 494,824,567 1.6%
(v)   Valori mobiliare 17,089,144 35,276,111 0.1%
2 Credite acordate în valută străină 15,080,598,626 15,173,739,856 49.8%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 3,509,289,457 3,511,317,669 11.5%
4 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -1,910,566,368 -1,915,517,410 -6.3%
5 Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) 785,931,551 729,515,287 2.4%
A.2 Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 1,153,109,978 1,473,005,891 4.8%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină  51,894,341 67,038,982 0.2%
2 Alte active condiţionale în valută străină  1,101,215,637 1,405,966,909 4.6%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei străine 1,024,129,635 1,035,991,179 3.4%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 1,102,588,705 1,114,351,056 3.7%
2 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -87,632,571 -87,535,414 -0.3%
3 Alte active ataşate (A3-1-2) 9,173,501 9,175,537 0.0%
B. Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3) 29,798,834,357 30,324,975,605 100.0%
  Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3) 28,649,289,242 28,855,304,172 95.2%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină 28,649,261,147 28,855,282,150 95.2%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate 1,663,730 1,628,627 0.0%
2 Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate 207,960 205,038 0.0%
3 Conturi curente în valută străină ale clienţilor 8,136,163,880 8,314,233,167 27.4%
4 Depozite la termen în valută străină ale clienţilor 14,155,587,779 14,208,744,376 46.9%
5 Depozite diverse în valută străină ale clienţilor 3,528,203,256 3,514,082,957 11.6%
6 Credite primite în valută străină  2,286,993,525 2,280,945,825 7.5%
7 Ajustări -5,667,635 -5,817,917 0.0%
8 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) 546,108,652 541,260,078 1.8%
B.2 Total obligaţiuni  condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 1,149,545,115 1,469,671,433 4.8%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină 52,058,098 67,238,078 0.2%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină  1,097,487,017 1,402,433,356 4.6%
B.3 Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei străine 28,095 22,022 0.0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0.0%
  Alte obligaţiuni ataşate 28,095 22,022 0.0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise       
1 Lungi 356,340,710 250,362,724 100.0%
(i)   Euro 89,368,629 92,431,602 36.9%
(ii)   Dolari SUA 233,761,410 128,587,476 51.4%
(iii)   Ruble ruseşti 16,013,620 13,022,989 5.2%
(iv)   Lei româneşti 10,196,042 10,593,060 4.2%
(v)   Alte valute străine 7,001,009 5,727,597 2.3%
2 Scurte -18,383,664 -59,387,396 100.0%
(i)   Euro -6,257,250 -19,217,758 32.4%
(ii)   Dolari SUA -10,312,891 -31,905,648 53.7%
(iii)   Ruble ruseşti -228,911 -4,137,867 7.0%
(iv)   Lei româneşti -409,086 -241,154 0.4%
(v)   Alte valute străine -1,175,526 -3,884,968 6.5%
D.  Capital normativ total 9,944,097,463 9,894,481,150  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi      
(i)   Euro 0.90 0.93  
(ii)   Dolari SUA 2.35 1.30  
(iii)   Ruble ruseşti 0.16 0.13  
(iv)   Lei româneşti 0.10 0.11  
(v)   Alte valute străine 0.07 0.06  
2 Scurte      
(i)   Euro -0.06 -0.19  
(ii)   Dolari SUA -0.10 -0.32  
(iii)   Ruble ruseşti 0.00 -0.04  
(iv)   Lei româneşti 0.00 0.00  
(v)   Alte valute străine -0.01 -0.04  

 

Statistica


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

  • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
  • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

  • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
  • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.