Proiect

H O T Ă R Î R E A
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI
nr. _____ din __________ 2014

Cu privire la modificarea și completarea
Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei

În temeiul art.5, art.11 și art.26 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE

1. Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.157-159, art.447), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1) Titlul instrucțiunii se modifică cum urmează: „Instrucțiune privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei”.

2) Punctul 1 va avea următorul conținut: „Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (în continuare – Instrucțiune) este elaborată în temeiul art. 11, 47, 72 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995, art. 37 alin. (1) din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995 și art. 96 alin. (1) din Legea cu privire la serviciile de plată și monedă electronică nr. 114 din 18.05.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 661) și în conformitate cu Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art.399), Legea cu privire la documentul electronic și semnătura digitală nr. 264-XV din 15.07.2004.

3) În punctul 2 textul “băncile licențiate (în continuare – bănci)” se substituie cu textul “entitățile raportoare”.

4) În cuprinsul instrucțiunii și anexele 2, 3 și 4 la instrucțiune cuvântul „banca”, cu excepția cazului când este utilizată în sintagma „Banca Națională a Moldovei”, și sintagma „banca licențiată” se substituie cu textul „entitate raportoare” la cazul și numărul corespunzător.

5) În anexele nr. 1, 2, 3 și 4 textul „la Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei” se substituie cu textul „la Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei”.

6) În punctul 3, definiția pentru Persoana autorizată va avea următorul conținut „Persoană autorizată – persoană fizică, salariat al entității raportoare, căreia îi este delegat de către entitatea raportoare dreptul de a vizualiza, crea sau transmite rapoarte către BNM. Dreptul de a transmite rapoarte la BNM îl poate avea doar persoana autorizată, care este titular al certificatului cheii publice.”

7) După punctul 12, se adaugă un punct nou, cu următorul conținut
„12¹. În scopul delegării unei persoane autorizate, cu dreptul de a vizualiza sau crea rapoarte, se vor executa doar acțiunile prevăzute la punctul 12, litera a și b.”

8) Punctul 21 va avea următorul conținut:
„Entitate raportoare este obligată să notifice BNM asupra erorilor depistate în raportarea prezentată anterior la BNM, pentru toate perioadele gestionare în care acestea au fost comise sau pentru care au avut un impact (dacă modul de întocmire și prezentare a raportului nu prevede altfel). În acest sens, entitatea raportoare remite un mesaj, la adresa electronică indicată de BNM în Normele tehnice de întocmire a rapoartelor electronice, prin care va informa BNM despre necesitatea transmiterii repetate a raportului. În mesaj se va conține obligatoriu numele, prenumele și numărul de telefon al persoanei responsabile, iar la mesaj se va atașa lista detaliată a corecțiilor/modificărilor ce se solicită a fi efectuate, în format Excel (în conformitate cu anexa 5). Ulterior, persoana responsabilă va fi informată asupra modalității de transmitere repetată a raportării.”

9) La punctul 24, după textul „Legea instituțiilor financiare” se completează cu „ și Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică”.
10) În anexa nr.1, tabelul 1, rîndurile 7, 25, 27, 34, 43 se exclud;
11) În anexa nr.1, tabelul 2 se modifică după cum urmează:
a) se completează, la final, cu următoarele rînduri:

b) rîndurile 34 – 41 vor avea următorul conținut:

12) În anexa nr. 2, punctul 5 și 12 cuvîntul „utilizatorului” se substituie cu textul „persoanei autorizate”.
13) În anexa nr.3,
a) textul „Cerere de înregistrare a persoanei autorizate de a prezenta rapoartele electronice” se substituie cu „Cerere de înregistrare a persoanei autorizate”
b) în nota de subsol i textul „utilizatorii deja înregistrați” se substituie cu textul „persoane autorizate deja înregistrate”
c) în notele de subsol iii, iv, v, vi, vii, viii cuvîntul „utilizator” se substituie cu textul „persoană autorizată”, la forma corespunzătoare.
14) În anexa nr. 4, textul „Cerere de eliminare a persoanei autorizate din lista persoanelor autorizate de a transmite rapoarte electronice” se substituie cu „Cerere de eliminare a persoanei autorizate”
15) Instrucțiunea se completează în final cu o anexă nouă, cu următorul conținut:

„Anexa nr.5
la Instrucțiunea privind modul de prezentare
a rapoartelor în formă electronică
la Banca Națională a Moldovei

Lista detaliată a corecțiilor/ modificărilor la rapoartele prezentate anterior

”

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.