|
(lei moldoveneşti) |
Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine |
|
Sold |
Ponderea mediei lunare |
|
la sfîrşitul lunii |
mediu lunar |
|
A. |
Total active valutare (A.1+A.2+A.3) |
31,452,792,112 |
31,187,150,002 |
100.0% |
|
|
Total active valutare bilanţiere (A.1+A.3) |
28,820,909,814 |
29,098,027,760 |
93.3% |
|
A.1 |
Total active bilanţiere în valută straină |
27,747,874,039 |
28,017,899,112 |
89.8% |
|
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
|
1 |
Disponibilităţi în valută străină |
9,252,085,961 |
9,341,178,901 |
29.9% |
|
(i) |
|
Numerar |
2,497,892,395 |
2,599,770,115 |
8.3% |
|
(ii) |
|
Conturi "Nostro" deschise în străinătate |
5,113,425,151 |
5,083,003,521 |
16.3% |
|
(iii) |
|
Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate |
1,083,940,259 |
1,099,664,851 |
3.5% |
|
(iv) |
|
Mijloace plasate şi credite overnight |
530,715,619 |
532,141,531 |
1.7% |
|
(v) |
|
Valori mobiliare |
26,112,537 |
26,598,883 |
0.1% |
|
2 |
Credite acordate în valută străină |
15,988,159,719 |
16,079,817,288 |
51.6% |
|
3 |
Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM |
3,461,411,175 |
3,466,062,905 |
11.1% |
|
4 |
Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere |
-1,692,333,694 |
-1,655,287,902 |
-5.3% |
|
5 |
Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) |
738,550,878 |
786,127,921 |
2.5% |
|
A.2 |
Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) |
2,631,882,298 |
2,089,122,242 |
6.7% |
|
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
|
1 |
Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină |
82,645,941 |
98,752,431 |
0.3% |
|
2 |
Alte active condiţionale în valută străină |
2,549,236,357 |
1,990,369,811 |
6.4% |
|
A.3 |
Total active ataşate la cursul valutei străine |
1,073,035,775 |
1,080,128,648 |
3.5% |
|
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
|
1 |
Credite acordate ataşate |
1,147,778,801 |
1,151,503,757 |
3.7% |
|
2 |
Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere |
-84,412,177 |
-80,965,285 |
-0.2% |
|
3 |
Alte active ataşate (A3-1-2) |
9,669,151 |
9,590,177 |
0.0% |
|
B. |
Total obligaţiuni valutare (B.1+B.2+B.3) |
31,184,022,514 |
30,940,007,599 |
100.0% |
|
|
Total obligaţiuni valutare bilanţiere (B.1+B.3) |
28,552,164,494 |
28,855,342,735 |
93.3% |
|
B.1 |
Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină |
28,552,144,889 |
28,855,315,727 |
93.3% |
|
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
|
1 |
Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate |
2,589,095 |
2,069,156 |
0.0% |
|
2 |
Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate |
187,440 |
183,922 |
0.0% |
|
3 |
Conturi curente în valută străină ale clienţilor |
7,743,212,768 |
8,054,081,793 |
26.0% |
|
4 |
Depozite la termen în valută străină ale clienţilor |
14,220,092,175 |
14,087,282,342 |
45.5% |
|
5 |
Depozite diverse în valută străină ale clienţilor |
3,503,410,559 |
3,496,986,430 |
11.3% |
|
6 |
Credite primite în valută străină |
2,610,863,856 |
2,701,686,913 |
8.8% |
|
7 |
Ajustări |
-7,577,881 |
-8,739,801 |
0.0% |
|
8 |
Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) |
479,366,877 |
521,764,972 |
1.7% |
|
B.2 |
Total obligaţiuni condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) |
2,631,858,020 |
2,084,664,864 |
6.7% |
|
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
|
1 |
Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină |
82,716,724 |
98,605,161 |
0.3% |
|
2 |
Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină |
2,549,141,296 |
1,986,059,703 |
6.4% |
|
B.3 |
Total obligaţiuni ataşate la cursul valutei străine |
19,605 |
27,008 |
0.0% |
|
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
|
|
Credite primite ataşate |
0 |
0 |
0.0% |
|
|
Alte obligaţiuni ataşate |
19,605 |
27,008 |
0.0% |
|
C. |
Mărimea poziţiei valutare deschise |
|
|
|
|
1 |
Lungi |
352,477,460 |
338,957,814 |
100.0% |
|
(i) |
|
Euro |
77,563,843 |
157,153,619 |
46.4% |
|
(ii) |
|
Dolari SUA |
223,091,077 |
124,605,615 |
36.8% |
|
(iii) |
|
Ruble ruseşti |
5,363,742 |
11,040,798 |
3.2% |
|
(iv) |
|
Lei româneşti |
11,756,742 |
11,617,055 |
3.4% |
|
(v) |
|
Alte valute străine |
34,702,056 |
34,540,726 |
10.2% |
|
2 |
Scurte |
-83,707,851 |
-91,988,281 |
100.0% |
|
(i) |
|
Euro |
-43,848,810 |
-30,393,721 |
33.1% |
|
(ii) |
|
Dolari SUA |
-21,712,054 |
-50,797,631 |
55.2% |
|
(iii) |
|
Ruble ruseşti |
-9,477,374 |
-5,337,062 |
5.8% |
|
(iv) |
|
Lei româneşti |
0 |
-388,480 |
0.4% |
|
(v) |
|
Alte valute străine |
-8,669,613 |
-5,071,387 |
5.5% |
|
D. |
Capital normativ total |
9,214,803,554 |
9,185,902,831 |
|
|
E. |
Raportul poziţiei valutare deschise (%) |
|
|
|
|
1 |
Lungi |
|
|
|
|
(i) |
|
Euro |
0.84 |
1.71 |
|
|
(ii) |
|
Dolari SUA |
2.42 |
1.36 |
|
|
(iii) |
|
Ruble ruseşti |
0.06 |
0.12 |
|
|
(iv) |
|
Lei româneşti |
0.13 |
0.13 |
|
|
(v) |
|
Alte valute străine |
0.38 |
0.38 |
|
|
2 |
Scurte |
|
|
|
|
(i) |
|
Euro |
-0.48 |
-0.33 |
|
|
(ii) |
|
Dolari SUA |
-0.24 |
-0.55 |
|
|
(iii) |
|
Ruble ruseşti |
-0.10 |
-0.06 |
|
|
(iv) |
|
Lei româneşti |
0.00 |
0.00 |
|
|
(v) |
|
Alte valute străine |
-0.09 |
-0.06 |
|
