• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
    Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

  • Anca Dragu, guvernator

    Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 606.

  • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

    A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 606.


  • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

    A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 607.


  • Constantin Șchendra, viceguvernator

    A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.03.2022

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna februarie 2022



Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

  • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
  • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

  • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
  • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna februarie 2022 (lei moldoveneşti)

 

(lei moldoveneşti) Datele, inclusiv activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei 
Sold Ponderea mediei lunare
 la sfârşitul lunii      mediu lunar
A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 44.607.418.506 43.800.767.369 100,0%
  Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3) 43.741.344.663 43.207.178.991 98,6%
A.1 Total active bilanţiere în valută  41.825.083.972 41.302.234.798 94,3%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută  14.470.467.068 15.648.045.832 35,7%
(i)   Numerar 2.364.695.570 2.418.914.445 5,5%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 8.254.299.509 9.695.446.838 22,1%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 1.260.930.001 1.302.436.739 3,0%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 2.400.637.030 2.041.001.697 4,7%
(v)   Valori mobiliare 189.904.958 190.246.114 0,4%
2 Credite acordate în valută 14.377.030.712 14.328.788.909 32,7%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 11.235.475.706 11.211.701.154 25,6%
4 Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere -1.046.260.706 -1.039.168.161 -2,4%
5 Alte active în valută  (A1-1-2-3-4) 2.788.371.192 1.152.867.064 2,7%
A.2 Total active condiţionale în valută  (extrabilanţiere) 866.073.843 593.588.379 1,4%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută 109.001.223 144.836.661 0,4%
2 Alte active condiţionale în valută 757.072.620 448.751.718 1,0%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei  1.916.260.691 1.904.944.193 4,3%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 1.984.045.404 1.971.137.319 4,5%
2 Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere -72.178.413 -70.945.097 -0,2%
3 Alte active ataşate (A3-1-2) 4.393.700 4.751.971 0,0%
B. Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3) 44.641.102.628 43.739.090.427 100,0%
  Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3) 44.065.492.579 43.238.049.895 98,9%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută  44.065.446.448 43.238.006.475 98,9%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate 4.348.796 4.124.340 0,0%
2 Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate 0 0 0,0%
3 Conturi curente în valută  ale clienţilor 21.249.421.032 20.542.734.558 47,0%
4 Depozite la termen în valută  ale clienţilor 11.947.413.664 12.210.455.190 27,9%
5 Depozite diverse în valută  ale clienţilor 5.798.524.276 5.856.809.477 13,4%
6 Credite primite în valută 3.060.704.233 3.055.450.411 7,0%
7 Ajustări -10.963.426 -11.765.518 0,0%
8 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută  (B1-1-2-3-4-5-6-7) 2.015.997.873 1.580.198.016 3,6%
B.2 Total obligaţiuni  condiţionale în valută  (extrabilanţiere) 575.610.049 501.040.532 1,1%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută 109.240.750 144.838.153 0,3%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută   466.369.299 356.202.379 0,8%
B.3 Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei  46.131 43.420 0,0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0,0%
  Alte obligaţiuni ataşate 46.131 43.420 0,0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise       
1 Lungi 275.580.136 287.912.970 100,0%
(i)   Euro 0 45.843.910 15,9%
(ii)   Dolari SUA 239.625.234 227.357.048 79,0%
(iii)   Ruble ruseşti 6.452.038 4.771.322 1,6%
(iv)   Lei româneşti 3.902.633 4.554.965 1,6%
(v)   Alte valute  25.600.231 5.385.726 1,9%
2 Scurte -309.264.255 -213.206.024 100,0%
(i)   Euro -258.377.523 -105.101.516 49,3%
(ii)   Dolari SUA -11.687.281 -84.194.406 39,5%
(iii)   Ruble ruseşti -35.352.456 -8.933.500 4,2%
(iv)   Lei româneşti -1.668.557 -1.351.461 0,6%
(v)   Alte valute  -2.178.438 -13.625.141 6,4%
D.  Capital normativ total 15.142.016.532 15.149.111.976  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi      
(i)   Euro 0,00 0,30  
(ii)   Dolari SUA 1,58 1,50  
(iii)   Ruble ruseşti 0,04 0,03  
(iv)   Lei româneşti 0,03 0,03  
(v)   Alte valute  0,17 0,04  
2 Scurte      
(i)   Euro -1,71 -0,69  
(ii)   Dolari SUA -0,08 -0,56  
(iii)   Ruble ruseşti -0,23 -0,06  
(iv)   Lei româneşti -0,01 -0,01  
(v)   Alte valute  -0,01 -0,09  

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).